汇发[2007]44

乡下外汇教练局各省、市政当局、直辖市人民内阁街道办事处、外汇教练处,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局:

提出对往国外的DEB的人口财产调查显示屏,提出皇冠新2备用网址人口财产调查优质的,乡下外汇教练局活期举行天井市。现将《堆积皇冠新2备用网址非现场抑制方向(选拔)》(见附件)印发给你们,请研究施行。

必要条件每个事情或活动类别将此布告转发给事情或活动类别,并将附件转发给联合国中资堆积陆军总司令部。、客商独资堆积、中外合资堆积和外资堆积未替换用枝形叶脉刺绣花纹装饰。结果在executio中开展成绩,请连接乡下行政教练局资产导致教练部。

连接人:项丹婼

连接电话:010-68402061

肖像画法:010-68402208

附件:《堆积皇冠新2备用网址非现场抑制方向(选拔)》

2007年7月31日

附件:

堆积皇冠新2备用网址非现场抑制方向(选拔)

第一则为提出皇冠新2备用网址人口财产调查优质的,确保堆积皇冠新2备用网址诚实,监视堆积实施外债策略,发生因果关系外债教练和人口财产调查MONI的规则,联合堆积事情实践条款及日记,这些办法是特意规划的。

另外的条外债注册数据非现场抑制(以下缩写“非现场抑制”)是指乡下外汇教练局及其事情或活动类别(以下缩写“外汇局”)经过中资堆积总机构、客商独资堆积、中外合资堆积和外资堆积未替换用枝形叶脉刺绣花纹装饰(以下缩写“堆积”)顺从的使担忧日记对其在外债人口财产调查显示屏零碎中注册的使担忧皇冠新2备用网址,活期反省和穿插反省。

第三条天井抑制教练准则

一、殖民地教练准则。各级外汇局主持对其辖内注册的皇冠新2备用网址举行抑制。北京的旧称区堆积(包含在京中资堆积总机构)数据制止任务由北京的旧称外汇教练处和总局协同主持。

二、各级外汇局主持教练。

四条各堆积应明确的一名任务人员一致主持与外汇局制止皇冠新2备用网址任务,于是人员名单、连接办法报外汇局。

第五条天井抑制的首要内容

一、外债人口财产调查显示屏零碎中堆积注册皇冠新2备用网址的诚实。就是,堆积在外债人口财产调查显示屏零碎中注册的皇冠新2备用网址倘若固有的片面成立地使知晓了其外债事情的实践产生条款。

二、外债人口财产调查显示屏零碎中注册皇冠新2备用网址填报的正常化(包含非堆积银行业务机构及中外资商号的皇冠新2备用网址)。就是,堆积、外汇局倘若按外债教练和人口财产调查显示屏的使担忧规则必要条件举行填报。

三、各堆积适合外债指示教练的短期外债盈利倘若超越短期外债指示。

六年级条非现场抑制办法。各外汇局每月应发生因果关系堆积顺从的《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》、每一刻钟发生因果关系中资堆积顺从的《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》和“外汇二级科目境内事情盈利表”(或“外汇二级科目使担忧日记”,不包含利弊得失党派)、外资堆积顺从的“人民堆积非现场接管日记正中鹄的财务状况表”,应验辖内各家堆积在外债人口财产调查显示屏零碎中注册皇冠新2备用网址诚实的制止(详细制止办法见附2、附3)。如开展有区别的,应即时查找发生因果关系,并发生因果关系事情实践条款(如总数、债务典型、事情产生日期等)必要条件堆积术语举办教化。同时发生因果关系外债注册各项必要条件,每月外部债人口财产调查显示屏零碎中注册的皇冠新2备用网址书信填写的正常化举行反省(详细操作办法见附3、附4)。如有成绩,查找发生因果关系并必要条件注册人发生因果关系实践条款术语举办教化。

第七条堆积使担忧日记的顺从

每月中资堆积应发生因果关系“外汇二级科目境内事情盈利表”(或“外汇二级科目使担忧日记”,不包含利弊得失党派)、外资堆积发生因果关系“人民堆积非现场接管日记正中鹄的财务状况表”(大肚子制外资堆积财务状况表应包含境内总、用枝形叶脉刺绣花纹装饰事情条款),填报《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》(见附1、附2),并于月后12个任务日内经过肖像画法或Email报所辖地外汇局,当时的将盖有钤的纸质《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》寄所辖地外汇局(在京中资堆积总机构日记顺从北京的旧称外汇教练处)。每一刻钟次月的前8个任务日中资堆积将本行上一一刻钟“外汇二级科目境内事情盈利表”(或“外汇二级科目使担忧日记”,不包含利弊得失党派),外资堆积将本行上一一刻钟“人民堆积非现场接管日记正中鹄的财务状况表”(大肚子制外资堆积财务状况表应包含境内总、用枝形叶脉刺绣花纹装饰事情条款),并表明其采取的各币种汇率,顺从所辖地外汇局。对无法率直的在“外汇二级科目境内事情盈利表”或“人民堆积非现场接管日记正中鹄的财务状况表”显示的使担忧皇冠新2备用网址,应搭配独自表明。

八分之一条堆积账户名称设置及使用说明的顺从每年1月底前堆积应向所辖地外汇局顺从当年本行账户名称设置及使用说明。如年中账户名称设置产生大调转变,堆积应在转变应验后紧接地向所辖地外汇局顺从。各分局应将中资堆积顺从的账户名称设置及使用说明保留一份,并转报总局。外部资堆积(包含客商独资堆积、本国堆积用枝形叶脉刺绣花纹装饰、中外合资堆积)顺从的当年本行账户名称设置及使用说明,各分局应将其与上一年度的账户名称设置及使用说明、“人民堆积非现场接管日记正中鹄的财务状况表”举行构成,如关涉外债事情的账户名称产生转变,应发生因果关系该外资堆积账户名称转变条款,独力剪辑该外资堆积的《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导,于每年210新来以书面报总局立案,并附上该外资堆积账户名称设置及使用说明。

第九条外资堆积(包含客商独资堆积、本国堆积用枝形叶脉刺绣花纹装饰、中外合资堆积)皇冠新2备用网址非现场制止因“外资堆积的《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导”(见附1、附2)实施。如有较大有区别的,各分局可以发生因果关系辖内外资堆积账户名称设置实践条款,独力规划“外资堆积的《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导”,并以书面报总局立案,同时必要条件外资堆积由原型顺从“人民堆积非现场接管日记正中鹄的财务状况表”反而顺从本行使格式化的会计日记。

第十条各分局应参照本方向,规划对辖内城市交易堆积、城市信誉社和农村信誉社皇冠新2备用网址非现场制止方向,并经过其确切的的会计日记对辖内城市交易堆积、城市信誉社和农村信誉社皇冠新2备用网址施行非现场制止。

第十一则对在党派债务典型无法率直的与账户名称对立应的堆积,应尽快从账户名称中加以区别,以实施皇冠新2备用网址与账户名称数据的完整制止。

第十二条对未按外债事情实践产生条款注册皇冠新2备用网址的,由外汇局整理指出错误;在外债人口财产调查显示屏零碎中注册皇冠新2备用网址一年内涌现增至三倍很错报的,举办通报批评;通报批评后仍未改善的,将发生因果关系《外债人口财产调查显示屏暂行规则》、《外债人口财产调查显示屏施行细则》、《中华人民共和往国外的币教练条例》及使担忧规则举行处分。

第十三条外汇局该当创建抑制文件,妥善蜜饯非现场抑制正中鹄的使担忧抑制材料。对堆积非现天井债数据制止任务将适合外汇局年度任务考试正中鹄的数据顺从考试,总局将对各分局非现场抑制任务举行不活期当场测试。

第十四条本方向由乡下外汇教练局主持解说。

第十五条本方向自释放之日起施行。

1:堆积皇冠新2备用网址制止月日记(略)

2

堆积皇冠新2备用网址制止月日记填报导

《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》数据发起:中资堆积为每月“外汇二级科目境内事情盈利表”(或外汇二级科目使担忧日记),外资堆积为“人民堆积非现场接管日记正中鹄的财务状况表”。本导所称本国内阁借用是指本国内阁向奇纳河法定的抚养的法定的赞颂。包含从本国内阁和北欧投资堆积由上位专款,不包含从境内对立面行转变成。国际银行业务组织借用仅指从国际货币基金组织、世界堆积(批)、亚洲功劳堆积、联合国饲养开展基金由上位专款。除国际货币基金组织、世界堆积(批)、亚洲功劳堆积、联合国饲养开展基金由上位专款不计,对立面银行业务机构由上位专款则均归入境外银行业务机构借用典型。

奇纳河堆积《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导

一、本国内阁借用数据:发生因果关系“8080由上位借三贷资产”科目下的“由上位借内阁借用”、“由上位借三贷资产”、“由上位借混合借用”子科目、“由上位借日本活力”、“由上位借资产并肩”子科目填报(不包含从境内对立面行转变成。在外债人口财产调查显示屏零碎中注册时,按实践条款分有区别的债务参加逐笔注册,即债务很境客交易堆积则注册在境外银行业务机构借用债务典型项下)

二、境外银行业务机构借用

(1)境外同性寄存品:请教“8020境外同性存款”、“8019境外同性定存”科目填报

(二)境外联行往还:发生因果关系“8022海内联行存款”、“8028境外联行存款”、“8030境外子行寄存品基金”、“8161港澳授予存款”、“8042境外用枝形叶脉刺绣花纹装饰拆入基金”、“8047境外用枝形叶脉刺绣花纹装饰回购基金”、“8054境外子行拆入基金”、“8055境外子行回购基金”、“9011寄存品境外用枝形叶脉刺绣花纹装饰基金(记入贷方)”、“9013寄存品海内联行(记入贷方)”、“9014寄存品境外子行基金”、“9019专项存款(记入贷方)”科目填报

(3)境外拆放同性:请教“8041境外同性随时可收回的贷款”子科目填报

(四)境外同性由上位借:发生因果关系“8061由上位借境外同性”、“8062黄金担保书借用借用情郎填写

(五)分支和回购:发生因果关系“8046境外同性回购”子科目填报(眼前只经过《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》纸质日记顺从该皇冠新2备用网址,事情数据不参加外债人口财产调查moni

(6)对立面:境外银行业务机构的借用不包含但辞谢,债务该当填写境外银行业务机构的使担忧科目。

三、买方赞颂:请教“8081填写专款买方信誉科目

四、远期信誉证:发生因果关系“0886信誉证尊敬票据的标的填写,分期付款购买连续的远期信誉证数据按

五、非同居者存款:发生因果关系相干事情零碎数据填写

六、对立面:在上述的动机的的按照填写(如存款),而非COVE、客户融资基金、在本国注册类别内发行外债等

工商堆积《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导

一、本国内阁借用:发生因果关系“2900国际融资转变借用基金290005本国内阁借用基金、“290009动机的内阁借用下的买方赞颂资产(不包含转账F

二、境外银行业务机构借用

(1)境外同性寄存品:发生因果关系“2230同性存款”科目中“223017境外同性寄存品干,并请教“223016批内对立面机构存款”科目中属外债注册的数据填报

(2)境外同性合:发生因果关系“2270堆积同性与227005境外同性拆入”子科目

(3)境外同性随时可收回的贷款:发生因果关系“2900国际融资转借用资产”科目中“290011国际交易专款资产”子科目填报

(四)海内联行往还:发生因果关系“2280零碎内基金寄存品”科目中“228002境外用枝形叶脉刺绣花纹装饰寄存品超额准备金”、“228004境外用枝形叶脉刺绣花纹装饰寄存品活期存款”子科目,并请教“2290零碎内由上位借”科目中属外债注册的数据填报

(五)海内代付:发生因果关系“8345出口T/T融资代付”、“8346出口信誉证项下代付”科目填报

(六)分支回购:请教“2390分支回购票据”、“2410分支回购用以筹措借入资本的公司债”、“2632分支回购赞颂资产”、“2630分支回购间接的银团”科目填报科目填报(眼前只经过《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》纸质日记顺从该皇冠新2备用网址,事情数据不参加外债人口财产调查moni

(七)对立面:境外银行业务机构的借用不包含但辞谢,债务为境外银行业务机构的使担忧科目填报(如银团借用、间接的银团借用、短期同性活期存款、中牧师同性活期存款等)

三、买方赞颂:发生因果关系“2900国际融资转借用资产”科目中“290007买方赞颂资产”子科目填报

四、远期信誉证:发生因果关系事情零碎填报

五、非同居者存款:发生因果关系事情零碎数据填报

六、对立面:上述的未关涉但属外债注册类别的科目填报(如境外发债转资产、短期现款资金存款、牧师现款资金存款、理财双星中较小较暗的一个属外债注册类别,但在外债人口财产调查显示屏零碎中注册时,按实践条款参加逐笔注册,即结果是境外发债则注册在外部发行用以筹措借入资本的公司债债务典型项下)。

建设堆积《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导

一、本国内阁借用:发生因果关系“245010一类转贷本国内阁借用基金、“245020二类转贷本国内阁借用基金、“245030三类转贷本国内阁借用基金科目填报(不包含从境内对立面行转变成)

二、境外银行业务机构借用

(一)同性寄存品:发生因果关系“214000境外同性活期存款”、“214500境外同性活期存款”科目填报

(二)境外联行往还:发生因果关系“218000海内事情或活动类别寄存品基金”、“219000海内事情或活动类别由上位借”科目填报

(3)境外拆放同性:发生因果关系“216500境外同性拆入”

(四)境外同性由上位借:发生因果关系“245400交易专款转借用资产”科目填报

(五)海内代付:请教“911210信誉证项下海内代付”、“911220汇基金下海内代付”、“911230托收项下海内代付”科目填报

(六)分支回购:请教“2166分支回购票据”、“2640分支回购用纸覆盖”、“2642分支回购赞颂资产”等科目填报(眼前只经过《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》纸质日记顺从该皇冠新2备用网址,事情数据不参加外债人口财产调查moni

(七)对立面:境外银行业务机构的借用不包含但辞谢,债务填写境外银行业务机构相干科目、海内同性存款(记入贷方、境外类别内的寄存品境外合资堆积(债务)等

三、买方赞颂:发生因果关系“245300让买方赞颂资产、“245310转贷航空器买方赞颂”、“245399填写向对立面买家转帐科目

四、远期信誉证:发生因果关系“911100无怨接受远期出口信誉证,分期付款购买连续的远期信誉证数据按

五、非同居者存款:发生因果关系相干事情零碎数据填写

六、对立面:填写以下相干科目(如发行用以筹措借入资本的公司债转借用资产)、发行牧师用以筹措借入资本的公司债面值、现款资金活期存款、现款资金活期存款、外债注册类别关涉财务教练A

饲养堆积《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导

一、本国内阁借用:发生因果关系“62200转变借用资产干62203本国内阁资产转变干67000首要背债及代劳事情基金67106代劳政府财政本国内阁借用基金子科目填报(不包含从境内对立面行转变成)

二、境外银行业务机构借用

(1)境外同性寄存品:发生因果关系“58000境外同性寄存品干填写

(2)境外同性合:发生因果关系“61000在国外的堆积同性随时可收回的贷款干中61100境外堆积间借用科目填写

(3)境外同性随时可收回的贷款:发生因果关系“61000境外同性随时可收回的贷款61200境外堆积间借用干62200转变借用资产干62204国际交易堆积资产划转科目填写

(四)境外联行往还:发生因果关系“51500境外机构存入基金”填报

(五)海内代付:请教“63200对立面交换融入资产”科目填报(与远期信誉证一同人口财产调查)

(六)分支回购:请教“63300分支回购用纸覆盖”和“63400分支回购票据”科目填报(眼前只经过《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》纸质日记顺从该皇冠新2备用网址,事情数据不参加外债人口财产调查moni

(七)对立面:境外银行业务机构的借用不包含但辞谢,债务为境外银行业务机构的使担忧科目填报(如海内同性存款(记入贷方、“寄存品境外联行(记入贷方)”等)

三、远期信誉证:发生因果关系事情零碎填报。请教“远期出口信誉证由于”科目

四、非同居者存款:发生因果关系事情零碎数据填报

五、对立面:请教上述的未关涉但属外债注册类别的科目填报(如现款资金存款、发行用以筹措借入资本的公司债、外债在财务教练和对立面科目中注册。

使狂喜堆积《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导

一、本国内阁借用:发生因果关系“232由上位借本国内阁借用”科目,并请教“233由上位借混合借用”科目填报(但在外债人口财产调查显示屏零碎中注册时,发生因果关系相干外债注册教练规则举行注册)

二、境外银行业务机构借用

(1)境外同性寄存品:发生因果关系“217境外同性寄存品”科目填报

(2)境外同性随时可收回的贷款:发生因果关系“212由上位借境外同性款”、“234由上位借往国外的短期交易借用”、“235由上位借往国外的中牧师交易借用”科目,并请教“233由上位借混合借用”科目填报

(3)境外拆放同性:发生因果关系“214堆积同性与21404境外中资堆积拆入”、“21405境外外资堆积拆入”子科目参加填报

(四)分支和回购:请教“239分支回购用纸覆盖”科目填报(眼前只经过《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》纸质日记顺从该皇冠新2备用网址,事情数据不参加外债人口财产调查moni

(5)对立面:境外银行业务机构的借用不包含但辞谢,债务为境外银行业务机构的使担忧科目填报(如海内同性存款(记入贷方、“寄存品境外联行(记入贷方)”等、“调期资产”等中属外债注册类别的)

三、买方赞颂:发生因果关系“231由上位借买方赞颂借用”科目填报

四、远期信誉证:按相干事情方法填写,请教开出信誉证及担保以为科目数据,分期付款购买连续的远期信誉证数据按

五、非同居者存款:发生因果关系“230境外商号存款”科目填报

六、对立面:上述的未关涉但属外债注册类别的科目填报(如发行境外用以筹措借入资本的公司债科目、理财中属外债注册类别的)

乡下功劳堆积《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导

一、本国内阁借用:请教“2126转借用专款”科目填报(但在外债人口财产调查显示屏零碎中注册时,按实践条款分有区别的债务参加逐笔注册,即债务很境客交易堆积则在注册时注册在境外银行业务机构借用债务典型项下)

二、境外银行业务机构借用

(1)境外同性寄存品:发生因果关系“2030境外同性寄存品干填写

(2)境外同性合:发生因果关系“2101短期给予基金 “210103境外堆积间分期付款购买科目填写

(3)境外同性随时可收回的贷款:请教“2111往国外的堆积间借用子描述体主体

(四)分支和回购:请教“2120分支回购用以筹措借入资本的公司债”科目中分支回购用以筹措借入资本的公司债子科目填报(眼前只经过《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》纸质日记顺从该皇冠新2备用网址,事情数据不参加外债人口财产调查moni

(5)对立面:境外银行业务机构的借用不包含但辞谢,债务填写境外银行业务机构相干科目等中属外债注册类别的)

三、远期信誉证:发生因果关系“8124信誉证项下票据尊敬的干填写,分期付款购买连续的远期信誉证数据按

四、非同居者存款:按相干事情方法填写

五、对立面:上述的未覆盖物但由外债注册覆盖物的科目(比如、发行牧师银行业务用以筹措借入资本的公司债、外债在财务教练和对立面科目中注册。

中信广场堆积《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导

一、境外银行业务机构借用

(1)境外同性寄存品:发生因果关系“215境外银行业务机构活期存款科目填写

(2)境外同性随时可收回的贷款:发生因果关系“203动机的贷款中牧师境外堆积同性给予

(3)境外拆放同性:发生因果关系“207堆积同性与20731关涉海内银行业务机构和海内银行业务动机的208银行业务性公司拆入”科目中“20821境外银行业务性公司拆入”子科目填报

(四)海内代付:发生因果关系“531出口开证他行代付基金”科目正中鹄的“53102境外堆积”子科目填报

(五)分支和回购:请教“250分支回购用纸覆盖”、“260分支回购债务”科目填报(眼前只经过《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》纸质日记顺从该皇冠新2备用网址,事情数据不参加外债人口财产调查moni

(6)对立面:境外银行业务机构的借用不包含但辞谢,债务填写境外银行业务机构相干科目、分支回购用以筹措借入资本的公司债、海内同性存款(记入贷方、境外类别内的寄存品境外合资堆积(债务)等

二、远期信誉证:发生因果关系“526信誉证尊敬函干填写,分期付款购买连续的远期信誉证数据按

三、非同居者存款:请教“225境外机构在华活期存款、“236境外同居者活期储蓄存款、“241本国机构在华活期存款、“245境外同居者活期储蓄存款”科目填报(适合外债人口财产调查类别的驻华机构仅指本国使领馆、奇纳河跨国银行代表机构,对立面特许车站教练准则,他们的存款不包含在外债人口财产调查中。

四、对立面:上述的未覆盖物但由外债注册覆盖物的科目(如BO、存入现款资金、外债注册类别内的财务教练等

光大堆积《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》填报办法导

一、本国内阁借用:发生因果关系“3416本国内阁借用基金科目填报(不包含从境内对立面行转变成)

二、境外银行业务机构借用

(1)境外同性寄存品:发生因果关系“3360境外同性存款”科目填报

(2)境外同性随时可收回的贷款:发生因果关系“3361由上位借境外同性款”、“3418境客交易专款”科目填报

(3)境外拆放同性:发生因果关系“3368境外同性拆入”科目填报

(四)分支和回购:请教“3464回购资产款”科目填报(眼前只经过《堆积皇冠新2备用网址制止月日记》纸质日记顺从该皇冠新2备用网址,事情数据不参加外债人口财产调查moni

(5)对立面:境外银行业务机构的借用不包含但辞谢,

债务填写境外银行业务机构相干科目、海内同性存款(记入贷方、境外类别内的寄存品境外合资堆积(债务)等

三、远期信誉证:发生因果关系“3384尊敬票据”科目填报,分期付款购买连续的远期信誉证数据按

四、非同居者存款:发生因果关系事情零碎数据填报……

乡下外汇教练局

2007年7月31日

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